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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 840.00 | 3 172.00 | 2 667.00 | 5 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 333.00 | 163 088.00 | 301 244.00 | 464 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 453.00 | 166 261.00 | 305 192.00 | 471 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
072 Créances – Autres | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
084 Disponibilités | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
110 Total général Actif | 560 253.00 | 166 261.00 | 393 992.00 | 560 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 247 629.00 | | | 1 247 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
230 Autres produits | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 308 847.00 | | | 1 308 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 344.00 | | | 581 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 301 529.00 | | | 301 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
252 Charges sociales | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
262 Autres charges | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 175 454.00 | | | 1 175 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -34 877.00 | | | -34 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 996.00 | | | 166 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 191 752.00 | | | 191 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 421.00 | | | 278 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 032.00 | | | 193 032.00 |