| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439.00 | 1 432.00 | 2 007.00 | 3 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 428.00 | 5 676.00 | 4 753.00 | 10 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 407.00 | 7 108.00 | 29 299.00 | 36 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 220.00 | 10 127.00 | 66 093.00 | 76 220.00 |
BZ Autres créances | 108 826.00 | | 108 826.00 | 108 826.00 |
CF Disponibilités | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 769.00 | 10 127.00 | 264 642.00 | 274 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 175.00 | 17 235.00 | 293 941.00 | 311 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
DL TOTAL (I) | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 717.00 | | | 186 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 941.00 | | | 293 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 657.00 | | 705 657.00 | 705 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 657.00 | | 705 657.00 | 705 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 528.00 | | | 715 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 304.00 | | | 630 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 108.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VC Groupe et associés | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 553.00 | 194 553.00 | | 194 553.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 977.00 | 182 977.00 | | 182 977.00 |