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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 833.00 | 1 813.00 | 2 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 113 414.00 | | 1 113 414.00 | 1 113 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 117 832.00 | 2 606.00 | 1 115 227.00 | 1 117 832.00 |
060 Stock marchandises | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
072 Créances – Autres | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 884.00 | | 281 884.00 | 281 884.00 |
110 Total général Actif | 1 399 716.00 | 2 606.00 | 1 397 111.00 | 1 399 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 162.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 753 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 246 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 397 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 828 513.00 | | | 828 513.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 339.00 | | | 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339.00 | | | 339.00 |
230 Autres produits | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 241.00 | | | 831 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 097.00 | | | 624 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 582.00 | | | -10 582.00 |
242 Autres charges externes. | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
252 Charges sociales | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | | | 755.00 |
262 Autres charges | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 912.00 | | | 804 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 117 832.00 | | | 1 117 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |