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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 2 995.00 | 1 137.00 | 4 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 546.00 | 27 086.00 | 546 460.00 | 573 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429 621.00 | | 4 429 621.00 | 4 429 621.00 |
BZ Autres créances | -3 937 614.00 | | -3 937 614.00 | -3 937 614.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 633.00 | | 503 633.00 | 503 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 180.00 | 27 086.00 | 1 050 093.00 | 1 077 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | 143 873.00 | 108 082.00 | | 143 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 957.00 | 80 791.00 | | 227 957.00 |
DL TOTAL (I) | 421 831.00 | 243 873.00 | | 421 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 888.00 | 488 530.00 | | 447 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 2 711.00 | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 3 750.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 089.00 | 102 497.00 | | 166 089.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 8 209.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 262.00 | 605 698.00 | | 628 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 093.00 | 849 572.00 | | 1 050 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 429.00 | 11 657.00 | 27 086.00 | 15 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 378.00 | 2 996.00 | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | 10 279.00 | 24 090.00 | 13 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 089.00 | 166 089.00 | | 166 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -956.00 | -956.00 | | -956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 888.00 | 40 823.00 | 153 523.00 | 447 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 438.00 | 13 115.00 | 6 323.00 | 19 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 262.00 | 221 197.00 | 153 523.00 | 628 262.00 |