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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 253.00 | 61 753.00 | 1 500.00 | 63 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BZ Autres créances | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
CF Disponibilités | 1 331 868.00 | | 1 331 868.00 | 1 331 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 940.00 | | 1 433 940.00 | 1 433 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 193.00 | 61 753.00 | 1 435 440.00 | 1 497 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 341.00 | | | 248 341.00 |
DL TOTAL (I) | 253 441.00 | | | 253 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
EA Autres dettes | 561 158.00 | | | 561 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 999.00 | | | 1 181 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 440.00 | | | 1 435 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 853.00 | | | 706 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 603.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 63 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 215.00 | 61 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 968.00 | 8 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 968.00 | 8 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 158.00 | 561 158.00 | | 561 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VB T. V. A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 300.00 | 125 154.00 | 475 146.00 | 600 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 572.00 | 102 072.00 | 1 500.00 | 103 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 999.00 | 706 853.00 | 475 146.00 | 1 181 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
ST Autres comptes | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
YT Sous‐traitance | 424 523.00 | | | 424 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 004.00 | | | 153 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 855.00 | | | 586 855.00 |