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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 804.00 | 113.00 | 3 918.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 397.00 | 25 136.00 | 260.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 085.00 | 138 148.00 | 29 937.00 | 168 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 387.00 | 167 088.00 | 175 298.00 | 342 387.00 |
BT Marchandises | 324 182.00 | | 324 182.00 | 324 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 340 463.00 | | 340 463.00 | 340 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 772.00 | | 795 772.00 | 795 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 160.00 | 167 088.00 | 971 071.00 | 1 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 431 594.00 | | | 431 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
DL TOTAL (I) | 527 708.00 | | | 527 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 157.00 | | | 263 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
EA Autres dettes | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 363.00 | | | 443 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 071.00 | | | 971 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 068.00 | | | 424 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 372.00 | | 850.00 | 342 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 342 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 193 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 467.00 | | 850.00 | 193 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 327.00 | 7 596.00 | 835.00 | 160 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 168.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 691.00 | 7 428.00 | 835.00 | 156 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 157.00 | 263 157.00 | | 263 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 279.00 | 131 126.00 | 152.00 | 131 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 068.00 | 424 068.00 | | 424 068.00 |