| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 959.00 | 20 289.00 | 670.00 | 20 959.00 |
AH Fonds commercial | 192 834.00 | | 192 834.00 | 192 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 101.00 | 587 190.00 | 158 910.00 | 746 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 466.00 | 114 030.00 | 49 435.00 | 163 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 460.00 | 721 510.00 | 410 950.00 | 1 132 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BN En cours de production de biens | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 770.00 | 3 839.00 | 900 931.00 | 904 770.00 |
BZ Autres créances | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CF Disponibilités | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 210.00 | 3 839.00 | 1 223 371.00 | 1 227 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 670.00 | 725 348.00 | 1 634 322.00 | 2 359 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 943.00 | 608 630.00 | | 591 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 821.00 | 183 339.00 | | 74 821.00 |
DL TOTAL (I) | 776 764.00 | 901 968.00 | | 776 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 146.00 | 118 431.00 | | 91 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 025.00 | 41 199.00 | | 40 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 055.00 | 536 935.00 | | 355 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 242.00 | 222 575.00 | | 248 242.00 |
EA Autres dettes | 54 151.00 | 84 847.00 | | 54 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 938.00 | 40 314.00 | | 68 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 558.00 | 1 044 299.00 | | 857 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 322.00 | 1 954 802.00 | | 1 634 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 020.00 | 907 873.00 | | 813 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 390.00 | | 36 888.00 | 1 145 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 818.00 | 1 132 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 818.00 | 909 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 793.00 | | | 213 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 496.00 | | 36 888.00 | 922 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 608.00 | 106 472.00 | 27 570.00 | 642 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 669.00 | 620.00 | | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 939.00 | 105 852.00 | 27 570.00 | 622 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
6T Sur comptes clients | 18 123.00 | | 14 284.00 | 18 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 123.00 | | 14 284.00 | 18 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 658.00 | | 22 819.00 | 26 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 055.00 | 355 055.00 | | 355 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 886 134.00 | 886 134.00 | | 886 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
VB T. V. A. | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 556.00 | 46 018.00 | 44 538.00 | 90 556.00 |
VI Groupe et associés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
VP Divers | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 036.00 | 939 300.00 | 27 736.00 | 967 036.00 |
VW T.V.A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 558.00 | 813 020.00 | 44 538.00 | 857 558.00 |