| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 7 233.00 | 2 655.00 | 9 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 413.00 | 106 270.00 | 127 142.00 | 233 413.00 |
AN Terrains | 112 713.00 | 82 552.00 | 30 161.00 | 112 713.00 |
AP Constructions | 701 978.00 | 344 892.00 | 357 085.00 | 701 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 078.00 | 444 160.00 | 3 918.00 | 448 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 119.00 | 239 143.00 | 11 976.00 | 251 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 124.00 | 1 224 253.00 | 557 870.00 | 1 782 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 525.00 | | 140 525.00 | 140 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 409.00 | | 498 409.00 | 498 409.00 |
BT Marchandises | 1 618 355.00 | | 1 618 355.00 | 1 618 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 187.00 | | 341 187.00 | 341 187.00 |
BZ Autres créances | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 124.00 | | 210 124.00 | 210 124.00 |
CF Disponibilités | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 745.00 | | 2 983 745.00 | 2 983 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 869.00 | 1 224 253.00 | 3 541 616.00 | 4 765 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 504 727.00 | 1 458 634.00 | | 1 504 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 853.00 | 46 092.00 | | 44 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 181.00 | 1 588 327.00 | | 1 633 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 946.00 | 1 608 391.00 | | 1 543 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 538.00 | 98 572.00 | | 130 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 377.00 | 234 100.00 | | 84 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 877.00 | 93 842.00 | | 102 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
EA Autres dettes | 34 031.00 | 35 479.00 | | 34 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 434.00 | 2 083 050.00 | | 1 908 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 616.00 | 3 671 377.00 | | 3 541 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 589 338.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 130 538.00 | | | 130 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 822.00 | | 18 929.00 | 1 764 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 1 782 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 627.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 873.00 | | 1 430.00 | 241 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 954.00 | | 17 498.00 | 1 518 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 2.00 | 2 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 807.00 | 49 074.00 | 1 627.00 | 1 176 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 706.00 | 10 798.00 | | 102 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 473.00 | 38 276.00 | | 1 072 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 236 639.00 | 236 639.00 | | 236 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 947.00 | 1 117 929.00 | 203 136.00 | 1 543 947.00 |
VI Groupe et associés | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 442.00 | | | 943 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 771.00 | | | 1 006 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 300.00 | 362 193.00 | 107.00 | 362 300.00 |
VW T.V.A. | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 435.00 | 1 482 418.00 | 203 136.00 | 1 908 435.00 |