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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 16 462.00 | 14 541.00 | 1 921.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 615.00 | 77 519.00 | 5 096.00 | 82 615.00 |
AX Avances et acomptes | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 719.00 | 93 460.00 | 16 260.00 | 109 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 376.00 | 98 875.00 | 590 501.00 | 689 376.00 |
BZ Autres créances | 209 983.00 | 84 421.00 | 125 562.00 | 209 983.00 |
CF Disponibilités | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 194.00 | 183 296.00 | 840 898.00 | 1 024 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 913.00 | 276 756.00 | 857 157.00 | 1 133 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 781.00 | 196 086.00 | | 236 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 679.00 | 40 695.00 | | 71 679.00 |
DL TOTAL (I) | 316 844.00 | 245 165.00 | | 316 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 098.00 | 40 762.00 | | 37 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 680.00 | 377 811.00 | | 302 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 216.00 | 131 137.00 | | 76 216.00 |
EA Autres dettes | 124 318.00 | 102 457.00 | | 124 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 313.00 | 652 167.00 | | 540 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 157.00 | 897 333.00 | | 857 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 313.00 | 633 994.00 | | 540 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 099.00 | | 9 768.00 | 110 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 148.00 | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 148.00 | 109 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 980.00 | | 4 620.00 | 99 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | 5 148.00 | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 103.00 | 1 357.00 | | 92 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 703.00 | 1 357.00 | | 90 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 897.00 | | 22 476.00 | 106 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 772.00 | | 22 476.00 | 205 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 772.00 | | 22 476.00 | 205 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 680.00 | 302 680.00 | | 302 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 590 501.00 | 590 501.00 | | 590 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
VB T. V. A. | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VI Groupe et associés | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 331.00 | 159 331.00 | | 159 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 078.00 | 800 484.00 | 102 594.00 | 903 078.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 313.00 | 540 313.00 | | 540 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 6 032.00 | | 6 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 002.00 | 27 012.00 | | 27 002.00 |
ST Autres comptes | 572 394.00 | 540 119.00 | | 572 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 048.00 | 13 375.00 | | 14 048.00 |
YT Sous‐traitance | 183 548.00 | 286 100.00 | | 183 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | 6 032.00 | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 538.00 | 77 625.00 | | 43 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 378.00 | 69 463.00 | | 58 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 992.00 | 866 606.00 | | 796 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |