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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | 36 651.00 | 79.00 | 36 730.00 |
AP Constructions | 25 960.00 | 24 116.00 | 1 844.00 | 25 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 067.00 | 31 242.00 | 21 825.00 | 53 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 002.00 | 143 451.00 | 173 551.00 | 317 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 760.00 | 235 460.00 | 197 299.00 | 432 760.00 |
BN En cours de production de biens | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 052.00 | | 537 052.00 | 537 052.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 619 967.00 | 356.00 | 619 611.00 | 619 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 917.00 | 356.00 | 1 238 561.00 | 1 238 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 677.00 | 235 817.00 | 1 435 860.00 | 1 671 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 957.00 | 506 761.00 | | 834 957.00 |
DL TOTAL (I) | 990 650.00 | 662 453.00 | | 990 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 571.00 | 57 105.00 | | 46 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 15 687.00 | | 34 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 318.00 | 308 187.00 | | 360 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 3 529.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 210.00 | 386 442.00 | | 445 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 860.00 | 1 048 895.00 | | 1 435 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 520.00 | | 65 273.00 | 370 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 034.00 | 432 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 034.00 | 396 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 790.00 | | 65 273.00 | 333 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 157.00 | 42 337.00 | 3 034.00 | 196 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 218.00 | 433.00 | | 36 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 939.00 | 41 904.00 | 3 034.00 | 159 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 319.00 | 360 319.00 | | 360 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 537 052.00 | 537 052.00 | | 537 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 571.00 | 24 163.00 | 22 408.00 | 46 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 436.00 | 550 436.00 | | 550 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 210.00 | 422 803.00 | 22 408.00 | 445 210.00 |