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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 718.00 | 237 954.00 | 23 763.00 | 261 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 945.00 | 59 576.00 | 50 369.00 | 109 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 720.00 | 298 980.00 | 74 740.00 | 373 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 120.00 | | 310 120.00 | 310 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 533.00 | 662.00 | 74 871.00 | 75 533.00 |
BZ Autres créances | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
CF Disponibilités | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 510.00 | 662.00 | 506 847.00 | 507 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 230.00 | 299 643.00 | 581 587.00 | 881 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 99 143.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 848.00 | | | -38 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 339.00 | -137 992.00 | | -153 339.00 |
DL TOTAL (I) | -82 187.00 | 71 152.00 | | -82 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 177.00 | 168 962.00 | | 266 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 16 644.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 472.00 | 78 313.00 | | 164 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 755.00 | 225 485.00 | | 232 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 774.00 | 489 404.00 | | 663 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 587.00 | 560 555.00 | | 581 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 867.00 | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 565.00 | 5 155.00 | | 368 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 720.00 | | | 373 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 663.00 | | | 371 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 508.00 | 5 155.00 | | 366 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 218.00 | 16 763.00 | | 282 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 768.00 | 16 763.00 | | 280 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | | | 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 876.00 | 27 371.00 | 235 423.00 | 264 876.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 596.00 | 125 989.00 | 607.00 | 126 596.00 |
VW T.V.A. | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 774.00 | 426 268.00 | 235 423.00 | 663 774.00 |