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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 25 940.00 | 4 260.00 | 30 200.00 |
AH Fonds commercial | 225 450.00 | | 225 450.00 | 225 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 117.00 | 73 799.00 | 17 318.00 | 91 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 994.00 | 142 590.00 | 8 404.00 | 150 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 969.00 | 242 329.00 | 261 640.00 | 503 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BT Marchandises | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BZ Autres créances | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CF Disponibilités | 195 293.00 | | 195 293.00 | 195 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 506.00 | | 253 506.00 | 253 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 475.00 | 242 329.00 | 515 146.00 | 757 475.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 255.00 | 313 307.00 | | 311 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 828.00 | 1 948.00 | | 23 828.00 |
DL TOTAL (I) | 379 083.00 | 359 255.00 | | 379 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 128.00 | 141.00 | | 14 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 534.00 | 11 883.00 | | 19 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 874.00 | 34 527.00 | | 31 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 495.00 | 58 710.00 | | 70 495.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 062.00 | 105 285.00 | | 136 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 146.00 | 464 540.00 | | 515 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 320.00 | 105 285.00 | | 128 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 658.00 | 25 311.00 | | 478 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 969.00 | | | 503 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 650.00 | | | 255 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 219.00 | | | 244 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 650.00 | | | 255 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 508.00 | 23 711.00 | | 220 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 1 600.00 | | 2 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 567.00 | 9 762.00 | | 232 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 226.00 | 714.00 | | 25 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 342.00 | 9 047.00 | | 207 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 854.00 | 6 111.00 | 7 743.00 | 13 854.00 |
VI Groupe et associés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 916.00 | 44 416.00 | 2 500.00 | 46 916.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 062.00 | 128 320.00 | 7 743.00 | 136 062.00 |