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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 720.00 | 7 600.00 | 2 120.00 | 9 720.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AN Terrains | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
AP Constructions | 909 820.00 | 793 955.00 | 115 865.00 | 909 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 820.00 | 488 078.00 | 101 742.00 | 589 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 400.00 | 266 232.00 | 691 168.00 | 957 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 849.00 | 1 594 635.00 | 1 209 214.00 | 2 803 849.00 |
BT Marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BZ Autres créances | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 283 776.00 | | 283 776.00 | 283 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 950.00 | | 574 950.00 | 574 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 799.00 | 1 594 635.00 | 1 784 165.00 | 3 378 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 693 853.00 | 630 491.00 | | 693 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 479.00 | 63 362.00 | | 47 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 868.00 | 11 909.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 759 450.00 | 714 012.00 | | 759 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 590.00 | 342 082.00 | | 812 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 246.00 | 31 734.00 | | 44 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 188.00 | 62 218.00 | | 83 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | 209 280.00 | | 62 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 168.00 | 29 029.00 | | 22 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 715.00 | 674 342.00 | | 1 024 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 165.00 | 1 388 354.00 | | 1 784 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 309.00 | 498 124.00 | | 347 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 166.00 | | 615 818.00 | 2 412 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 135.00 | 2 803 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 135.00 | 2 494 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 720.00 | | | 293 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 665.00 | | 601 818.00 | 2 116 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 14 000.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 693.00 | 136 234.00 | 19 292.00 | 1 477 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 2 000.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 632.00 | 134 234.00 | 19 292.00 | 1 470 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VB T. V. A. | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 063.00 | -149 555.00 | 691 598.00 | 808 063.00 |
VI Groupe et associés | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 562.00 | | | 558 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 711.00 | 104 711.00 | | 104 711.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 527.00 | -16 091.00 | 691 598.00 | 941 527.00 |