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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 7 143.00 | 1 188.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 534.00 | 70 223.00 | 1 356 311.00 | 1 426 534.00 |
BT Marchandises | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BZ Autres créances | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CF Disponibilités | 287 636.00 | | 287 636.00 | 287 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 509.00 | | 400 509.00 | 400 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 043.00 | 70 223.00 | 1 756 820.00 | 1 827 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 250.00 | 1 100 250.00 | | 1 100 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
DG Autres réserves | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 365.00 | 80 957.00 | | 199 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 856.00 | 1 319 448.00 | | 1 437 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 31 119.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 342.00 | 80 437.00 | | 82 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 285.00 | 128 272.00 | | 146 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 215.00 | 41 305.00 | | 88 215.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 2 686.00 | | 1 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 964.00 | 283 818.00 | | 318 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 820.00 | 1 603 265.00 | | 1 756 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 964.00 | 283 818.00 | | 318 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 766.00 | | 32 158.00 | 1 430 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 390.00 | 62 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 390.00 | 1 426 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 355.00 | | 32 158.00 | 66 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 612.00 | 611.00 | | 69 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 612.00 | 611.00 | | 69 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 285.00 | 146 285.00 | | 146 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VC Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 564.00 | 27 594.00 | 61 970.00 | 89 564.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 964.00 | 318 964.00 | | 318 964.00 |