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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 661.00 | 662 667.00 | 69 993.00 | 732 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 069.00 | 37 710.00 | 13 359.00 | 51 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 983.00 | 705 175.00 | 101 808.00 | 806 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 045.00 | | 200 045.00 | 200 045.00 |
BN En cours de production de biens | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 877.00 | | 244 877.00 | 244 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 397.00 | 85 563.00 | 196 834.00 | 282 397.00 |
BZ Autres créances | 184 287.00 | | 184 287.00 | 184 287.00 |
CF Disponibilités | 509 935.00 | | 509 935.00 | 509 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 799.00 | 85 563.00 | 1 365 236.00 | 1 450 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 782.00 | 790 738.00 | 1 467 044.00 | 2 257 782.00 |
CU Autres participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DG Autres réserves | 61 753.00 | 61 091.00 | | 61 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929.00 | 130 662.00 | | -4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 362 523.00 | 497 453.00 | | 362 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 188.00 | 182 108.00 | | 239 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 52 668.00 | | 3 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 416.00 | 602 097.00 | | 782 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 041.00 | 108 951.00 | | 67 041.00 |
EA Autres dettes | 11 995.00 | 43 404.00 | | 11 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 520.00 | 989 345.00 | | 1 104 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 044.00 | 1 486 797.00 | | 1 467 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 663.00 | 935 749.00 | | 940 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 620 169.00 | 745 954.00 | 2 366 123.00 | 1 620 169.00 |
FG Production vendue services | 11 679.00 | 1 769.00 | 13 448.00 | 11 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 848.00 | 747 723.00 | 2 379 571.00 | 1 631 848.00 |
FM Production stockée | | | -101 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 149.00 | 2 764 882.00 | | 2 286 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 079.00 | 2 634 220.00 | | 2 291 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 929.00 | 130 662.00 | | -4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 288.00 | | 19 695.00 | 787 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 035.00 | | 19 695.00 | 764 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 760.00 | 37 415.00 | | 667 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 963.00 | 37 415.00 | | 662 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 416.00 | 782 416.00 | | 782 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
VB T. V. A. | 115 607.00 | 115 607.00 | | 115 607.00 |
VC Groupe et associés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 705.00 | 71 831.00 | 154 830.00 | 235 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VP Divers | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 088.00 | 470 088.00 | | 470 088.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 537.00 | 940 663.00 | 154 830.00 | 1 104 537.00 |