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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 049.00 | 104 723.00 | 1 327.00 | 106 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 563.00 | 352 980.00 | 217 583.00 | 570 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 913.00 | 465 404.00 | 549 509.00 | 1 014 913.00 |
BT Marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | 926.00 | 7 275.00 | 8 201.00 |
BZ Autres créances | 830 172.00 | | 830 172.00 | 830 172.00 |
CF Disponibilités | 265 393.00 | | 265 393.00 | 265 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 572.00 | 926.00 | 1 114 646.00 | 1 115 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 485.00 | 466 330.00 | 1 664 155.00 | 2 130 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
DH Report à nouveau | 278 554.00 | 344 658.00 | | 278 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 031.00 | -66 104.00 | | 267 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 151.00 | 67 951.00 | | 48 151.00 |
DL TOTAL (I) | 789 550.00 | 542 319.00 | | 789 550.00 |
DP Provisions pour risques | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 587.00 | 555 000.00 | | 498 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 747.00 | 57 467.00 | | 83 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | 1 313.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 151.00 | 87 834.00 | | 209 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 178.00 | 66 682.00 | | 72 178.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 21 822.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 513.00 | 790 119.00 | | 867 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 155.00 | 1 339 531.00 | | 1 664 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 745.00 | 593 806.00 | | 516 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 308 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 351 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287.00 | 1 928.00 | | 6 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 32 300.00 | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 487.00 | 34 228.00 | | 27 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 487.00 | 20 357.00 | | 27 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 096.00 | 867 304.00 | | 1 443 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 065.00 | 933 408.00 | | 1 176 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 031.00 | -66 104.00 | | 267 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 057.00 | | 2 228.00 | 1 016 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 1 014 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 676 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 701.00 | | | 337 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 756.00 | | 2 228.00 | 677 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 930.00 | 62 846.00 | 3 372.00 | 405 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 229.00 | 62 846.00 | 3 372.00 | 398 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 151.00 | 209 151.00 | | 209 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VB T. V. A. | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VC Groupe et associés | 771 506.00 | 771 506.00 | | 771 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 587.00 | 148 231.00 | 350 356.00 | 498 587.00 |
VI Groupe et associés | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 892.00 | 840 292.00 | 600.00 | 840 892.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 101.00 | 516 745.00 | 350 356.00 | 867 101.00 |