| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619 443.00 | 314 833.00 | 304 610.00 | 619 443.00 |
040 Immobilisations financières | 163 676.00 | | 163 676.00 | 163 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795 599.00 | 314 833.00 | 480 767.00 | 795 599.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
110 Total général Actif | 912 323.00 | 314 833.00 | 597 491.00 | 912 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 968.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
252 Charges sociales | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 608.00 | | | 156 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 716.00 | | | -17 716.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 214.00 | | | -25 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 873.00 | | | 781 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 135.00 | | | 5 135.00 |