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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 423.00 | 17 338.00 | 7 085.00 | 24 423.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 938.00 | 17 338.00 | 108 600.00 | 125 938.00 |
060 Stock marchandises | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
110 Total général Actif | 194 315.00 | 17 338.00 | 176 977.00 | 194 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 051.00 | 94 526.00 | | 41 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 281.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 734.00 | 94 807.00 | | 118 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 070.00 | 46 157.00 | | 19 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 465.00 | -2 180.00 | | 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | 51.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 18 782.00 | 22 891.00 | | 18 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 426.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 597.00 | 25 454.00 | | 14 597.00 |
252 Charges sociales | 1 546.00 | 1 160.00 | | 1 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 384.00 | 1 614.00 | | 1 384.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 2.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 609.00 | 95 576.00 | | 57 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 125.00 | -769.00 | | 61 125.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 312.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 29.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 666.00 | -1 110.00 | | 60 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 242.00 | | | 123 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 669.00 | | | 5 669.00 |