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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 394.00 | 77 456.00 | 32 938.00 | 110 394.00 |
040 Immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 198.00 | 93 868.00 | 202 331.00 | 296 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
060 Stock marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
072 Créances – Autres | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
084 Disponibilités | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
110 Total général Actif | 333 879.00 | 93 868.00 | 240 012.00 | 333 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 018.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 266.00 | 248 592.00 | | 232 266.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 232 266.00 | | | 232 266.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 266.00 | 249 611.00 | | 232 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 249.00 | 15 764.00 | | 13 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 932.00 | 59 180.00 | | 54 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | -215.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 53 181.00 | 46 627.00 | | 53 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | 2 774.00 | | 3 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 331.00 | 77 699.00 | | 80 331.00 |
252 Charges sociales | 12 503.00 | 30 967.00 | | 12 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 328.00 | 11 802.00 | | 14 328.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 424.00 | 244 667.00 | | 232 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157.00 | 4 944.00 | | -157.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 318.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 3 002.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -675.00 | 962.00 | | -675.00 |