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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 3 857.00 | 372.00 | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 892.00 | 30 458.00 | 3 433.00 | 33 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 195.00 | 87 499.00 | 15 696.00 | 103 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 878.00 | 121 816.00 | 306 062.00 | 427 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 233 858.00 | | 233 858.00 | 233 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 307.00 | | 389 307.00 | 389 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 186.00 | 121 816.00 | 695 369.00 | 817 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 168.00 | | | 162 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
DL TOTAL (I) | 316 775.00 | | | 316 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 594.00 | | | 378 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 369.00 | | | 695 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 970.00 | | | 314 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 392.00 | | 1 151 392.00 | 1 151 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 392.00 | | 1 151 392.00 | 1 151 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 707.00 | | | 1 159 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 100.00 | | | 1 071 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 816.00 | | 9 063.00 | 418 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 230.00 | | | 287 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 026.00 | | 7 062.00 | 130 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 2 000.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 298.00 | 12 519.00 | | 109 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 663.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 103.00 | 11 856.00 | | 106 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 506.00 | 19 883.00 | 63 623.00 | 83 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VP Divers | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 826.00 | 109 266.00 | 1 560.00 | 110 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 594.00 | 314 971.00 | 63 623.00 | 378 594.00 |