| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 959.00 | 3 627.00 | 348 332.00 | 351 959.00 |
AP Constructions | 1 075 951.00 | 465 951.00 | 610 000.00 | 1 075 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 960.00 | 42 083.00 | 2 877.00 | 44 960.00 |
BF Prêts | 769 302.00 | 738 749.00 | 30 553.00 | 769 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 190.00 | 1 473 884.00 | 1 761 306.00 | 3 235 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 957.00 | 146 913.00 | 43 044.00 | 189 957.00 |
BZ Autres créances | 7 362 070.00 | | 7 362 070.00 | 7 362 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 243 194.00 | 38 871.00 | 10 204 322.00 | 10 243 194.00 |
CF Disponibilités | 4 332 952.00 | | 4 332 952.00 | 4 332 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 128 174.00 | 185 785.00 | 21 942 389.00 | 22 128 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 363 363.00 | 1 659 669.00 | 23 703 695.00 | 25 363 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
CU Autres participations | 992 062.00 | 223 474.00 | 768 588.00 | 992 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 322.00 | 623 322.00 | | 623 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 314 315.00 | 16 314 315.00 | | 16 314 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 023 755.00 | 2 023 755.00 | | 2 023 755.00 |
DG Autres réserves | 4 816 372.00 | 5 187 111.00 | | 4 816 372.00 |
DH Report à nouveau | 16 481.00 | 49 440.00 | | 16 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 791.00 | -94 259.00 | | -370 791.00 |
DL TOTAL (I) | 23 452 616.00 | 24 132 846.00 | | 23 452 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 010.00 | 31 242.00 | | 34 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 962.00 | 147 705.00 | | 76 962.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 10 849.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 079.00 | 323 771.00 | | 251 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 703 695.00 | 24 456 616.00 | | 23 703 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 104.00 | 189 796.00 | | 117 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 473 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 351 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 028.00 | 238.00 | | 11 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 028.00 | 60 116.00 | | 11 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166.00 | 31 472.00 | | 9 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 166.00 | 31 472.00 | | 9 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 28 644.00 | | 1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 924.00 | 228 673.00 | | 77 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 306.00 | 1 193 119.00 | | 1 111 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 097.00 | 1 287 378.00 | | 1 482 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 791.00 | -94 259.00 | | -370 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 548.00 | | 46 642.00 | 3 188 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 870.00 | | | 1 472 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 677.00 | | 46 642.00 | 1 715 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 572.00 | 49 089.00 | | 462 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 572.00 | 49 089.00 | | 462 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 738 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 925.00 | 38 871.00 | 105 925.00 | 105 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 158.00 | 1 001 095.00 | 351 245.00 | 498 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 158.00 | 1 001 095.00 | 351 245.00 | 498 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 001 095.00 | 351 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 975.00 | | 133 975.00 | 133 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UP Prêts | 769 302.00 | | 769 302.00 | 769 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 296.00 | 176 296.00 | | 176 296.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 7 315 011.00 | 7 315 011.00 | | 7 315 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 322 285.00 | 7 552 983.00 | 769 302.00 | 8 322 285.00 |
VW T.V.A. | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 079.00 | 117 104.00 | 133 975.00 | 251 079.00 |