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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 7 161.00 | 742.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 141.00 | 9 789.00 | 2 352.00 | 12 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 473.00 | 20 950.00 | 204 522.00 | 225 473.00 |
BT Marchandises | 308 128.00 | | 308 128.00 | 308 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 220.00 | 1 100.00 | 140 120.00 | 141 220.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 314 839.00 | | 314 839.00 | 314 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 153.00 | 1 100.00 | 796 053.00 | 797 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 625.00 | 22 050.00 | 1 000 575.00 | 1 022 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 501.00 | 396 885.00 | | 399 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 759.00 | 157 616.00 | | 227 759.00 |
DL TOTAL (I) | 737 260.00 | 664 501.00 | | 737 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 956.00 | 230 433.00 | | 189 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 551.00 | 65 047.00 | | 67 551.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 1 484.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 315.00 | 296 965.00 | | 263 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 575.00 | 961 465.00 | | 1 000 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 315.00 | 296 965.00 | | 263 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 675 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 721 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 834.00 | 55 564.00 | | 77 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 951.00 | 1 354 797.00 | | 1 725 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 192.00 | 1 197 181.00 | | 1 498 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 759.00 | 157 616.00 | | 227 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 613.00 | 2 337.00 | | 18 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | 2 337.00 | | 14 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 553.00 | 159 553.00 | | 159 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 265.00 | 174 186.00 | 3 079.00 | 177 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 315.00 | 263 315.00 | | 263 315.00 |