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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 862 850.00 | 45 898.00 | 816 951.00 | 862 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 464 838.00 | 875 837.00 | 15 589 000.00 | 16 464 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 000.00 | 7 606.00 | 135 393.00 | 143 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 470 688.00 | 929 343.00 | 16 541 344.00 | 17 470 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 094.00 | | 656 094.00 | 656 094.00 |
BZ Autres créances | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
CF Disponibilités | 843 525.00 | | 843 525.00 | 843 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 940.00 | | 1 613 940.00 | 1 613 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 110 973.00 | 929 343.00 | 18 181 629.00 | 19 110 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 204.00 | | | 591 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 417.00 | | | 251 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 582.00 | | | -300 582.00 |
DL TOTAL (I) | 543 538.00 | | | 543 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 134 190.00 | | | 12 134 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461 625.00 | | | 4 461 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 081.00 | | | 129 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | 760 587.00 | | | 760 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 488 091.00 | | | 17 488 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 181 629.00 | | | 18 181 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 521.00 | | | 6 037 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 251 667.00 | 1 251 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 251 667.00 | 1 251 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 672.00 | | | 1 251 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 255.00 | | | 1 552 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 582.00 | | | -300 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 219 126.00 | | 5 251 562.00 | 12 219 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 470 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 470 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 219 126.00 | | 5 251 562.00 | 12 219 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 033.00 | 890 310.00 | | 39 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 033.00 | 890 310.00 | | 39 033.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 27 941.00 | 1 596.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 081.00 | 129 081.00 | | 129 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 587.00 | 760 587.00 | | 760 587.00 |
UX Autres créances clients | 656 094.00 | 656 094.00 | | 656 094.00 |
VB T. V. A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 134 190.00 | 683 620.00 | 2 734 480.00 | 12 134 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 461 625.00 | 4 461 625.00 | | 4 461 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 310 254.00 | | | 4 310 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 414.00 | 770 414.00 | | 770 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 488 091.00 | 6 037 521.00 | 2 734 480.00 | 17 488 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
ST Autres comptes | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 168.00 | | | 313 168.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |