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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 522.00 | 138 165.00 | 69 357.00 | 207 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 922.00 | 143 065.00 | 331 857.00 | 474 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
BZ Autres créances | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 342.00 | | 234 342.00 | 234 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 265.00 | 143 065.00 | 566 200.00 | 709 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
DL TOTAL (I) | 355 961.00 | | | 355 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 239.00 | | | 210 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 200.00 | | | 566 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 657.00 | | 51 265.00 | 423 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 257.00 | | 51 265.00 | 156 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 214.00 | 21 851.00 | | 121 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 314.00 | 21 851.00 | | 116 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
VI Groupe et associés | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 269.00 | 109 769.00 | 22 500.00 | 132 269.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 239.00 | 134 927.00 | | 210 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
ST Autres comptes | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 207.00 | | | 210 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 326.00 | | | 313 326.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |