| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 244.00 | 240 091.00 | 1 153.00 | 241 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 210.00 | 265 091.00 | 12 120.00 | 277 210.00 |
BT Marchandises | 284 214.00 | | 284 214.00 | 284 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BZ Autres créances | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CF Disponibilités | 756 379.00 | | 756 379.00 | 756 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 475.00 | | 1 134 475.00 | 1 134 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 685.00 | 265 091.00 | 1 146 594.00 | 1 411 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DH Report à nouveau | -220 821.00 | -275 281.00 | | -220 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 728.00 | 57 337.00 | | 120 728.00 |
DL TOTAL (I) | -47 215.00 | -167 944.00 | | -47 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 006.00 | 210 476.00 | | 110 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 395.00 | 38 422.00 | | 39 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 091.00 | 665 753.00 | | 700 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 965.00 | 48 265.00 | | 48 965.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 5 496.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 810.00 | 1 258 411.00 | | 1 193 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 594.00 | 1 090 467.00 | | 1 146 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 415.00 | 929 990.00 | | 864 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 979.00 | | 2 580 979.00 | 2 580 979.00 |
FG Production vendue services | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 878.00 | | 2 626 878.00 | 2 626 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 135 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 454.00 | 2 196 245.00 | | 2 634 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 725.00 | 2 138 908.00 | | 2 513 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 728.00 | 57 337.00 | | 120 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 396.00 | | 814.00 | 276 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 244.00 | | | 241 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | 814.00 | 10 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 685.00 | 4 406.00 | | 260 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 685.00 | 4 406.00 | | 235 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 091.00 | 700 091.00 | | 700 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
UX Autres créances clients | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 848.00 | 93 882.00 | 10 967.00 | 104 848.00 |
VW T.V.A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 415.00 | 864 415.00 | 290 000.00 | 1 154 415.00 |