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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 893.00 | 50.00 | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 386.00 | 38 327.00 | 18 058.00 | 56 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 328.00 | 39 220.00 | 175 108.00 | 214 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | -1 457.00 | | -1 457.00 | -1 457.00 |
084 Disponibilités | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
110 Total général Actif | 356 420.00 | 39 220.00 | 317 200.00 | 356 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 836.00 | 261 200.00 | | 335 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 440.00 | 13 854.00 | | 43 440.00 |
230 Autres produits | 651.00 | 194.00 | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 927.00 | 275 248.00 | | 379 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 399.00 | 83 243.00 | | 123 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 855.00 | 93.00 | | -1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 77 032.00 | 67 831.00 | | 77 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | 2 368.00 | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 044.00 | 51 750.00 | | 72 044.00 |
252 Charges sociales | 12 498.00 | 2 577.00 | | 12 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 701.00 | 8 597.00 | | 10 701.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 756.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 038.00 | 217 213.00 | | 298 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 889.00 | 58 035.00 | | 81 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 597.00 | 959.00 | | 1 597.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 240.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 208.00 | 2 320.00 | | 3 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 410.00 | 56 434.00 | | 76 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 653.00 | | | 205 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |