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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 292.00 | | 2 671 292.00 | 2 671 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
CF Disponibilités | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 434.00 | | 232 434.00 | 232 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 726.00 | | 2 903 726.00 | 2 903 726.00 |
CU Autres participations | 2 655 913.00 | | 2 655 913.00 | 2 655 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 620.00 | 1 551 620.00 | | 1 551 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DH Report à nouveau | 193 082.00 | | | 193 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 773.00 | 203 245.00 | | 174 773.00 |
DK Provisions réglementées | 19 957.00 | 8 937.00 | | 19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 595.00 | 1 763 802.00 | | 1 949 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 798.00 | 700 000.00 | | 543 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 680.00 | 342 339.00 | | 397 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 3 120.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 131.00 | 1 045 459.00 | | 954 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 726.00 | 2 809 261.00 | | 2 903 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 381.00 | 501 709.00 | | 585 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 020.00 | 8 937.00 | | 11 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 020.00 | 8 937.00 | | 11 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 020.00 | -8 937.00 | | -11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 001.00 | 250 030.00 | | 228 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 227.00 | 46 785.00 | | 53 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 773.00 | 203 245.00 | | 174 773.00 |