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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 311.00 | 15 689.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 4 311.00 | 115 689.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 405.00 | 4 311.00 | 122 094.00 | 126 405.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 094.00 | | | 122 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 502.00 | 23 741.00 | 72 761.00 | 96 502.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 704.00 | 42 943.00 | 72 761.00 | 115 704.00 |