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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 087.00 | | 487 087.00 | 487 087.00 |
BZ Autres créances | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
CF Disponibilités | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 147.00 | | 164 147.00 | 164 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 234.00 | | 651 234.00 | 651 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
CU Autres participations | 363 784.00 | | 363 784.00 | 363 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 182.00 | 1 000.00 | | 571 182.00 |
DH Report à nouveau | -2 873.00 | | | -2 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | -2 873.00 | | 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 570 436.00 | -1 873.00 | | 570 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 3 000.00 | | 4 134.00 |
EA Autres dettes | | 191 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 799.00 | 194 192.00 | | 80 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 234.00 | 192 320.00 | | 651 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 799.00 | 194 192.00 | | 80 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 524.00 | | 9 564.00 | 477 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 524.00 | | 9 564.00 | 477 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UP Prêts | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
VC Groupe et associés | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
VI Groupe et associés | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 329.00 | 221 329.00 | | 221 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |