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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 608.00 | 21 767.00 | 2 842.00 | 24 608.00 |
AN Terrains | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259 536.00 | 2 900 581.00 | 358 955.00 | 3 259 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 680.00 | 1 221 077.00 | 323 604.00 | 1 544 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 206.00 | 4 143 425.00 | 699 781.00 | 4 843 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
BN En cours de production de biens | 180 066.00 | | 180 066.00 | 180 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 944.00 | 4 979.00 | 1 536 965.00 | 1 541 944.00 |
BZ Autres créances | 149 621.00 | | 149 621.00 | 149 621.00 |
CF Disponibilités | 553 582.00 | | 553 582.00 | 553 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 473.00 | | 126 473.00 | 126 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 079.00 | 4 979.00 | 2 588 100.00 | 2 593 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 285.00 | 4 148 404.00 | 3 287 881.00 | 7 436 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 547 461.00 | 529 057.00 | | 547 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 248.00 | 78 404.00 | | 84 248.00 |
DL TOTAL (I) | 687 149.00 | 662 901.00 | | 687 149.00 |
DP Provisions pour risques | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 295.00 | 836 837.00 | | 789 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 936.00 | 137 742.00 | | 177 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 497.00 | 780 767.00 | | 967 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 299.00 | 500 482.00 | | 504 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 1 091.00 | | 8 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 720.00 | 103 882.00 | | 67 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 779.00 | 2 360 800.00 | | 2 594 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 881.00 | 3 023 701.00 | | 3 287 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
FG Production vendue services | 7 518 270.00 | | 7 518 270.00 | 7 518 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 569 314.00 | | 7 569 314.00 | 7 569 314.00 |
FM Production stockée | | | 87 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 747 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 600.00 | 70 483.00 | | 74 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 600.00 | 70 483.00 | | 74 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 740.00 | 1 649.00 | | 52 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 740.00 | 1 649.00 | | 52 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 860.00 | 68 834.00 | | 21 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | 20 495.00 | | 31 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 822 461.00 | 7 295 107.00 | | 7 822 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 213.00 | 7 216 704.00 | | 7 738 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 248.00 | 78 404.00 | | 84 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 991.00 | | 443 737.00 | 4 590 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 522.00 | 4 843 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 522.00 | 4 805 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553 537.00 | | 443 662.00 | 4 553 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | 75.00 | 12 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988 754.00 | 293 453.00 | 138 782.00 | 3 988 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 187.00 | 4 579.00 | | 17 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971 567.00 | 288 874.00 | 138 782.00 | 3 971 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | 545.00 | 4 979.00 | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | 4 979.00 | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499.00 | 10 933.00 | | 6 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 698.00 | 16 286.00 | 67 642.00 | 121 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 497.00 | 967 497.00 | | 967 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 910.00 | 1 536 910.00 | | 1 536 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 606.00 | 283 477.00 | 505 780.00 | 789 606.00 |
VI Groupe et associés | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 937.00 | | | 222 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 516.00 | | | 270 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 786.00 | 1 818 038.00 | 7 748.00 | 1 825 786.00 |
VW T.V.A. | 240 957.00 | 240 957.00 | | 240 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 089.00 | 1 983 549.00 | 573 422.00 | 2 595 089.00 |