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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 5 797.00 | 1 302.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 219.00 | 67 720.00 | 8 498.00 | 76 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 052.00 | 308 234.00 | 18 817.00 | 327 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 333.00 | 409 912.00 | 174 421.00 | 584 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 841.00 | | 762 841.00 | 762 841.00 |
BZ Autres créances | 295 095.00 | | 295 095.00 | 295 095.00 |
CF Disponibilités | 378 986.00 | | 378 986.00 | 378 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 746.00 | | 1 543 746.00 | 1 543 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 079.00 | 409 912.00 | 1 718 167.00 | 2 128 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 669 774.00 | | | 669 774.00 |
DH Report à nouveau | -52 416.00 | | | -52 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 698.00 | | | -156 698.00 |
DL TOTAL (I) | 625 989.00 | | | 625 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 811.00 | | | 547 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 329.00 | | | 543 329.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 177.00 | | | 1 092 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 167.00 | | | 1 718 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 177.00 | | | 1 092 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 536.00 | | 18 371.00 | 573 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 573.00 | 584 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | 431 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 064.00 | | 18 371.00 | 419 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 334.00 | 16 581.00 | 6 003.00 | 399 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 990.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 527.00 | 15 591.00 | 6 003.00 | 394 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 812.00 | 547 812.00 | | 547 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 330.00 | 543 330.00 | | 543 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 762 842.00 | 762 842.00 | | 762 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 325.00 | 1 089 350.00 | 975.00 | 1 090 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 178.00 | 1 092 178.00 | | 1 092 178.00 |