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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 460.00 | 21 907.00 | 4 552.00 | 26 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 213.00 | 118 799.00 | 92 413.00 | 211 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 593.00 | 141 821.00 | 97 770.00 | 239 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 020.00 | | 242 020.00 | 242 020.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 235 716.00 | | 235 716.00 | 235 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 108.00 | | 597 108.00 | 597 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 703.00 | 141 823.00 | 694 880.00 | 836 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 84 608.00 | 108 368.00 | | 84 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 411.00 | 176 239.00 | | 232 411.00 |
DL TOTAL (I) | 359 944.00 | 327 534.00 | | 359 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 977.00 | 77 230.00 | | 47 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 150.00 | 28 265.00 | | 29 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 829.00 | 92 449.00 | | 108 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 093.00 | 103 796.00 | | 136 093.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | 2 037.00 | | 12 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 935.00 | 314 820.00 | | 334 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 880.00 | 642 354.00 | | 694 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 481.00 | | 1 722 481.00 | 1 722 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 481.00 | | 1 722 481.00 | 1 722 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 706.00 | 1 902.00 | | 9 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 706.00 | 2 259.00 | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 706.00 | 25 430.00 | | -9 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 942.00 | 61 721.00 | | 77 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 841.00 | 1 465 797.00 | | 1 730 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 429.00 | 1 289 557.00 | | 1 498 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 412.00 | 176 240.00 | | 232 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 719.00 | | 17 876.00 | 221 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 797.00 | | 17 876.00 | 219 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 410.00 | 49 414.00 | | 92 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 294.00 | 49 414.00 | | 91 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 242 020.00 | 242 020.00 | | 242 020.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 977.00 | 26 216.00 | 21 761.00 | 47 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 452.00 | 250 678.00 | 774.00 | 251 452.00 |
VW T.V.A. | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 785.00 | 284 023.00 | 21 761.00 | 305 785.00 |