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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 088.00 | 32 877.00 | 35 211.00 | 68 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 416.00 | 261 568.00 | 141 847.00 | 403 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 713.00 | 296 221.00 | 195 491.00 | 491 713.00 |
BT Marchandises | 1 219 525.00 | | 1 219 525.00 | 1 219 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 069.00 | 27 353.00 | 587 715.00 | 615 069.00 |
BZ Autres créances | 252 826.00 | | 252 826.00 | 252 826.00 |
CF Disponibilités | 280 424.00 | | 280 424.00 | 280 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 787.00 | 27 353.00 | 2 351 433.00 | 2 378 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 500.00 | 323 575.00 | 2 546 925.00 | 2 870 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | 92 612.00 | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | 34 929.00 | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 318 556.00 | 313 442.00 | | 318 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 283.00 | 131 987.00 | | 104 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 367.00 | 1 024 814.00 | | 1 018 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | 1 722.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 191.00 | 741 128.00 | | 900 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 441.00 | 144 572.00 | | 158 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 746.00 | | |
EA Autres dettes | 45 324.00 | 61 801.00 | | 45 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 369.00 | 2 109 773.00 | | 2 228 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 925.00 | 2 423 216.00 | | 2 546 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 443.00 | 2 006 002.00 | | 2 152 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 265 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 487 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 432 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | 59 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 436.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 436.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 1 331.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -895.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 765.00 | 4 314 698.00 | | 4 584 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 651.00 | 4 279 768.00 | | 4 579 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 114.00 | 34 930.00 | | 5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 534.00 | | 5 499.00 | 508 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 530.00 | 20 789.00 | 491 713.00 | 1 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | 1 143.00 | 1 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 789.00 | 472 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 960.00 | | 4 965.00 | 487 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | | 533.00 | 17 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 764.00 | 38 776.00 | 22 320.00 | 279 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | 1 530.00 | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 090.00 | 38 776.00 | 20 789.00 | 277 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 191.00 | 900 191.00 | | 900 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
UX Autres créances clients | 582 439.00 | 582 439.00 | | 582 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VB T. V. A. | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VC Groupe et associés | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 283.00 | 28 357.00 | 75 925.00 | 104 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 530.00 | 1 010 530.00 | | 1 010 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 650.00 | 878 837.00 | 13 812.00 | 892 650.00 |
VW T.V.A. | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 369.00 | 2 152 443.00 | 75 925.00 | 2 228 369.00 |