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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 931.00 | 242 843.00 | 79 088.00 | 321 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 511.00 | 142 071.00 | 102 440.00 | 244 511.00 |
AX Avances et acomptes | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 780.00 | 386 264.00 | 271 516.00 | 657 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
BN En cours de production de biens | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 306.00 | 11 691.00 | 218 616.00 | 230 306.00 |
BZ Autres créances | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CF Disponibilités | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 494.00 | 11 691.00 | 492 804.00 | 504 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 274.00 | 397 954.00 | 764 320.00 | 1 162 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 764.00 | 108 262.00 | | 119 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 003.00 | 11 503.00 | | -26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 258 762.00 | 284 764.00 | | 258 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 695.00 | 190 689.00 | | 237 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 417.00 | 13 477.00 | | 13 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 45 238.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 685.00 | 124 342.00 | | 136 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 691.00 | 64 795.00 | | 80 691.00 |
EA Autres dettes | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 559.00 | 438 540.00 | | 505 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 320.00 | 723 304.00 | | 764 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 872.00 | | 108 908.00 | 548 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 402.00 | | 108 908.00 | 482 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 128.00 | 56 136.00 | | 330 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 778.00 | 56 136.00 | | 328 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VB T. V. A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 440.00 | 69 789.00 | 167 651.00 | 237 440.00 |
VI Groupe et associés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 558.00 | 268 558.00 | 4 000.00 | 272 558.00 |
VW T.V.A. | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 959.00 | 325 308.00 | 167 651.00 | 492 959.00 |