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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089 858.00 | 1 081 763.00 | 8 095.00 | 1 089 858.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 013.00 | | 2 600 013.00 | 2 600 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 180.00 | 338 396.00 | 144 784.00 | 483 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 217.00 | 971 411.00 | 377 806.00 | 1 349 217.00 |
AX Avances et acomptes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 991.00 | 2 391 570.00 | 3 190 421.00 | 5 581 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 184.00 | 84 627.00 | 479 557.00 | 564 184.00 |
BZ Autres créances | 218 950.00 | | 218 950.00 | 218 950.00 |
CF Disponibilités | 1 366 764.00 | | 1 366 764.00 | 1 366 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 085.00 | 84 627.00 | 2 193 459.00 | 2 278 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 076.00 | 2 476 197.00 | 5 383 879.00 | 7 860 076.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 631.00 | 94 671.00 | | 189 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 319.00 | 230 319.00 | | 230 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 969.00 | 850 929.00 | | 755 969.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 765 960.00 | 765 960.00 | | 765 960.00 |
DH Report à nouveau | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 052.00 | 1 568 896.00 | | 2 178 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 594.00 | 3 609 438.00 | | 4 218 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 824 768.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 1 576.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 418.00 | 532 879.00 | | 555 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 386.00 | 418 627.00 | | 608 386.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 286.00 | 1 777 848.00 | | 1 165 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 879.00 | 5 387 285.00 | | 5 383 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 577 088.00 | 119 554.00 | 9 696 642.00 | 9 577 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 577 088.00 | 119 554.00 | 9 696 642.00 | 9 577 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 809 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 817.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 975 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 8 240.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | 71 040.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 533.00 | 614 212.00 | | 792 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 809 199.00 | 8 869 809.00 | | 9 809 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 146.00 | 7 300 913.00 | | 7 631 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 052.00 | 1 568 896.00 | | 2 178 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 225.00 | 27 008.00 | | 168 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 320.00 | 140 250.00 | | 2 251 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 009.00 | 24 754.00 | | 1 057 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 311.00 | 115 496.00 | | 1 194 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 810.00 | 14 817.00 | | 69 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 810.00 | 14 817.00 | | 69 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 810.00 | 14 817.00 | | 69 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 418.00 | 555 418.00 | | 555 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 387.00 | 608 387.00 | | 608 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 684.00 | 815 684.00 | | 815 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 209.00 | 815 684.00 | 39 524.00 | 855 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 286.00 | 1 165 286.00 | | 1 165 286.00 |