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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 475.00 | 19 600.00 | 48 874.00 | 68 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 977.00 | 19 600.00 | 89 376.00 | 108 977.00 |
060 Stock marchandises | 81 019.00 | | 81 019.00 | 81 019.00 |
072 Créances – Autres | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
084 Disponibilités | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 939.00 | | 144 939.00 | 144 939.00 |
110 Total général Actif | 253 916.00 | 19 600.00 | 234 315.00 | 253 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 233.00 | | | 350 233.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87.00 | | | 87.00 |
230 Autres produits | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 092.00 | | | 359 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 712.00 | | | 252 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
252 Charges sociales | 907.00 | | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 519.00 | | | 348 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 609.00 | | | 86 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |