| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 017 159.00 | | 2 017 159.00 | 2 017 159.00 |
AP Constructions | 10 670 242.00 | 7 388 080.00 | 3 282 162.00 | 10 670 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 687 402.00 | 7 388 080.00 | 5 299 322.00 | 12 687 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 394.00 | 827 522.00 | 553 872.00 | 1 381 394.00 |
BZ Autres créances | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
CF Disponibilités | 449 258.00 | | 449 258.00 | 449 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 851.00 | 827 522.00 | 1 055 329.00 | 1 882 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 570 253.00 | 8 215 602.00 | 6 354 650.00 | 14 570 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 177 131.00 | -5 887 711.00 | | -6 177 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 656.00 | -289 420.00 | | 130 656.00 |
DL TOTAL (I) | -6 015 476.00 | -6 146 131.00 | | -6 015 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 209.00 | 1 804 229.00 | | 1 152 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215 467.00 | 9 908 844.00 | | 10 215 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 659.00 | 196 680.00 | | 316 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 931.00 | 258 146.00 | | 257 931.00 |
EA Autres dettes | 127 778.00 | 130 650.00 | | 127 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 082.00 | 271 211.00 | | 300 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 370 126.00 | 12 569 761.00 | | 12 370 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 650.00 | 6 423 631.00 | | 6 354 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
FG Production vendue services | 1 378 852.00 | | 1 378 852.00 | 1 378 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 185.00 | | 1 432 185.00 | 1 432 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 660.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 040.00 | | | -12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 910.00 | 1 110 379.00 | | 1 461 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 255.00 | 1 399 799.00 | | 1 331 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 655.00 | -289 420.00 | | 130 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 687 402.00 | | | 12 687 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 687 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 687 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687 402.00 | | | 12 687 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245 377.00 | 142 703.00 | | 7 245 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245 377.00 | 142 703.00 | | 7 245 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815 284.00 | 41 957.00 | 29 719.00 | 815 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 284.00 | 41 957.00 | 29 719.00 | 815 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 284.00 | 41 957.00 | 29 719.00 | 815 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 957.00 | 29 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 659.00 | 316 659.00 | | 316 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 082.00 | 300 082.00 | | 300 082.00 |
UX Autres créances clients | 344 705.00 | 344 705.00 | | 344 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036 689.00 | | 1 036 689.00 | 1 036 689.00 |
VB T. V. A. | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 209.00 | 749 781.00 | 402 428.00 | 1 152 209.00 |
VI Groupe et associés | 10 027 721.00 | | 10 027 721.00 | 10 027 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 983.00 | | | 651 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 593.00 | 396 904.00 | 1 036 689.00 | 1 433 593.00 |
VW T.V.A. | 257 721.00 | 257 721.00 | | 257 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 370 126.00 | 1 752 230.00 | 10 617 896.00 | 12 370 126.00 |