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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 362.00 | 170 147.00 | 23 213.00 | 193 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 248 556.00 | 161 193.00 | 87 363.00 | 248 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 869.00 | 476 558.00 | 458 311.00 | 934 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 745.00 | 307 788.00 | 74 957.00 | 382 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 455.00 | 1 115 687.00 | 1 506 767.00 | 2 622 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 487.00 | 1 532.00 | 90 954.00 | 92 487.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 771 034.00 | | 771 034.00 | 771 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 211.00 | 1 532.00 | 895 678.00 | 897 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 666.00 | 1 117 220.00 | 2 402 445.00 | 3 519 666.00 |
CU Autres participations | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 075 073.00 | 1 364 594.00 | | 1 075 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 384.00 | 210 478.00 | | 197 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 757.00 | 1 590 373.00 | | 1 287 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 604.00 | 382 647.00 | | 591 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 457.00 | | | 282 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 963.00 | 35 118.00 | | 21 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 092.00 | 222 767.00 | | 211 092.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 2 590.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 688.00 | 643 122.00 | | 1 114 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 445.00 | 2 233 495.00 | | 2 402 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 151.00 | 373 550.00 | | 357 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 004.00 | 94 249.00 | 56 755.00 | 151 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 605.00 | 173 451.00 | 418 154.00 | 591 605.00 |
VI Groupe et associés | 282 628.00 | | 282 628.00 | 282 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 688.00 | 357 151.00 | 757 537.00 | 1 114 688.00 |