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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 000.00 | | 3 052 000.00 | 3 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 473.00 | 205 460.00 | 3 013.00 | 208 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 651.00 | 589 151.00 | 558 501.00 | 1 147 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 258.00 | 807 550.00 | 5 696 708.00 | 6 504 258.00 |
BT Marchandises | 641 988.00 | | 641 988.00 | 641 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 179.00 | 13 171.00 | 1 563 008.00 | 1 576 179.00 |
BZ Autres créances | 227 429.00 | | 227 429.00 | 227 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CF Disponibilités | 688 486.00 | | 688 486.00 | 688 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 248.00 | 13 171.00 | 3 157 077.00 | 3 170 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 674 506.00 | 820 721.00 | 8 853 785.00 | 9 674 506.00 |
CU Autres participations | 2 009 054.00 | | 2 009 054.00 | 2 009 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
DG Autres réserves | 3 890 196.00 | 3 667 356.00 | | 3 890 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 902.00 | 322 840.00 | | 732 902.00 |
DK Provisions réglementées | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 466 811.00 | 4 833 910.00 | | 5 466 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 347.00 | 1 331 561.00 | | 1 347 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 980.00 | 170 067.00 | | 76 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 082.00 | 1 108 876.00 | | 1 311 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 239.00 | 408 732.00 | | 433 239.00 |
EA Autres dettes | 218 326.00 | 14 172.00 | | 218 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 974.00 | 3 033 408.00 | | 3 386 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 853 785.00 | 7 867 318.00 | | 8 853 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 707 508.00 | | 7 707 508.00 | 7 707 508.00 |
FG Production vendue services | 796 832.00 | | 796 832.00 | 796 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 504 340.00 | | 8 504 340.00 | 8 504 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 991 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 288 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 18 559.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 413.00 | 30 872.00 | | 63 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 976.00 | 49 431.00 | | 63 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 976.00 | -48 431.00 | | -63 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 283.00 | 117 341.00 | | 257 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 732 264.00 | 6 717 206.00 | | 8 732 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999 363.00 | 6 394 366.00 | | 7 999 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 902.00 | 322 840.00 | | 732 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 554.00 | | 683 816.00 | 6 852 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 027.00 | 2 067 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 111.00 | 6 504 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 084.00 | 1 371 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064 939.00 | | | 3 064 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 147.00 | | 676 920.00 | 1 279 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 468.00 | | 6 895.00 | 2 508 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 643.00 | 35 641.00 | 75 734.00 | 847 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 704.00 | 35 641.00 | 75 734.00 | 834 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
6T Sur comptes clients | 10 978.00 | 2 194.00 | | 10 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 978.00 | 2 194.00 | | 10 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 691.00 | 2 194.00 | | 14 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 731.00 | 51 262.00 | | 51 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 082.00 | 1 311 082.00 | | 1 311 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 434.00 | 197 434.00 | | 197 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 326.00 | 218 326.00 | | 218 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 179.00 | 1 563 008.00 | 13 171.00 | 1 576 179.00 |
VB T. V. A. | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 347.00 | 346 298.00 | 555 493.00 | 1 347 347.00 |
VI Groupe et associés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 908.00 | | | 273 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 852.00 | 1 799 657.00 | 71 195.00 | 1 870 852.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 974.00 | 2 385 456.00 | 555 493.00 | 3 386 974.00 |