| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 829.00 | 93 363.00 | 20 466.00 | 113 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 472.00 | 133 094.00 | 203 378.00 | 336 472.00 |
BT Marchandises | 115 960.00 | | 115 960.00 | 115 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 336.00 | | 181 336.00 | 181 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 807.00 | 133 094.00 | 384 713.00 | 517 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | 130 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 846.00 | 41 145.00 | | 41 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 006.00 | 10 701.00 | | 25 006.00 |
DL TOTAL (I) | 246 852.00 | 225 846.00 | | 246 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 939.00 | 98 855.00 | | 80 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658.00 | 4 071.00 | | 11 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 30 333.00 | | 33 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 502.00 | 2 011.00 | | 7 502.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 4 243.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 861.00 | 139 513.00 | | 137 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 713.00 | 365 359.00 | | 384 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 911.00 | 11 183.00 | | 121 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 181.00 | 11 183.00 | | 121 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 939.00 | 24 183.00 | 56 756.00 | 80 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 861.00 | 81 105.00 | 56 756.00 | 137 861.00 |