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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 912.00 | | 345 912.00 | 345 912.00 |
AP Constructions | 2 654 087.00 | 2 477 155.00 | 176 932.00 | 2 654 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 010.00 | 379 818.00 | 226 192.00 | 606 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 841.00 | 2 863 804.00 | 749 036.00 | 3 612 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 277.00 | 107 728.00 | 27 548.00 | 135 277.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 102.00 | 107 728.00 | 51 373.00 | 159 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 943.00 | 2 971 533.00 | 800 409.00 | 3 771 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
DH Report à nouveau | -914 892.00 | | | -914 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 347.00 | | | -35 347.00 |
DL TOTAL (I) | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 339.00 | | | 661 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 409.00 | | | 800 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 822.00 | | | 612 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 403.00 | | 321 403.00 | 321 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 403.00 | | 321 403.00 | 321 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 324.00 | | | -8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 621.00 | | | 331 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 969.00 | | | 366 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 347.00 | | | -35 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 602.00 | | 1 238.00 | 3 611 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 612 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 612 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 602.00 | | 1 238.00 | 3 611 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 195.00 | 233 609.00 | | 2 630 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 195.00 | 233 609.00 | | 2 630 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 728.00 | | | 107 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 728.00 | | | 107 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 728.00 | | | 107 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 135 277.00 | 135 277.00 | | 135 277.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 678.00 | 72 161.00 | 48 516.00 | 120 678.00 |
VI Groupe et associés | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
VW T.V.A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 339.00 | 612 822.00 | 48 516.00 | 661 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 052.00 | | | 48 052.00 |