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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 910.00 | 1 417.00 | 6 493.00 | 7 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 771.00 | 33 327.00 | 20 444.00 | 53 771.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 881.00 | 34 743.00 | 71 137.00 | 105 881.00 |
060 Stock marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
084 Disponibilités | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
110 Total général Actif | 203 432.00 | 34 743.00 | 168 689.00 | 203 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 502.00 | 138 376.00 | | 167 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 002.00 | 141 376.00 | | 175 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 102.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 492.00 | 2 035.00 | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 113 580.00 | 96 681.00 | | 113 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 6 357.00 | | 5 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 977.00 | 14 960.00 | | 14 977.00 |
252 Charges sociales | 1 466.00 | 1 432.00 | | 1 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | 5 670.00 | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 9 002.00 | 9 000.00 | | 9 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 128.00 | 136 236.00 | | 153 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 875.00 | 5 140.00 | | 21 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 637.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | 1 720.00 | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 1 167.00 | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 121.00 | 4 890.00 | | 19 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 501.00 | | | 33 501.00 |