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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | 3 910.00 | 1 845.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 255.00 | 3 910.00 | 5 345.00 | 9 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 527.00 | | 106 527.00 | 106 527.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 484 633.00 | | 484 633.00 | 484 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 186.00 | | 591 186.00 | 591 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 440.00 | 3 910.00 | 596 530.00 | 600 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 456 773.00 | 421 209.00 | | 456 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 320.00 | 35 564.00 | | 38 320.00 |
DL TOTAL (I) | 504 993.00 | 466 673.00 | | 504 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 564.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 093.00 | 40 823.00 | | 42 093.00 |
EA Autres dettes | 9 806.00 | 9 765.00 | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 537.00 | 90 152.00 | | 91 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 530.00 | 556 825.00 | | 596 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 924.00 | | 247 924.00 | 247 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 924.00 | | 247 924.00 | 247 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 988.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 988.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 92.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 92.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 896.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 6 948.00 | | 7 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 470.00 | 238 400.00 | | 248 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 150.00 | 202 835.00 | | 210 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 320.00 | 35 564.00 | | 38 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883.00 | | 1 371.00 | 7 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | | 1 371.00 | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 1 407.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503.00 | 1 407.00 | | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
VW T.V.A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |