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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032 766.00 | | 1 032 766.00 | 1 032 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 867.00 | 545 301.00 | 516 566.00 | 1 061 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 560.00 | 545 301.00 | 692 259.00 | 1 237 560.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 518 030.00 | -518 000.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 557 100.00 | | | 557 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 724.00 | | | -7 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191.00 | | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 555 067.00 | | | 555 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
EA Autres dettes | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 259.00 | | | 692 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191.00 | | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |