| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 277 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 330 295.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 247 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 688 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 027 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 358 031.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 070 964.00 | 1 761 493.00 | | 2 070 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 260.00 | 309 471.00 | | 439 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 224.00 | 2 230 964.00 | | 2 670 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 296.00 | 813 145.00 | | 264 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 563.00 | 181 372.00 | | 229 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 947.00 | 109 951.00 | | 193 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 806.00 | 1 104 468.00 | | 687 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 031.00 | 3 335 432.00 | | 3 358 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 130.00 | | 68 961.00 | 2 629 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 994.00 | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 602.00 | 17 720.00 | 2 675 768.00 | 4 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 2 726.00 | 622 836.00 | 4 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 205.00 | | 67 959.00 | 562 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 925.00 | | 1 002.00 | 26 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 025.00 | 36 175.00 | 2 726.00 | 312 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 025.00 | 36 175.00 | 2 726.00 | 312 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 563.00 | 229 563.00 | | 229 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VB T. V. A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 296.00 | 174 956.00 | 89 340.00 | 264 296.00 |
VI Groupe et associés | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 121.00 | | | 223 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 757.00 | 91 687.00 | 8 070.00 | 99 757.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 806.00 | 598 466.00 | 89 340.00 | 687 806.00 |