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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 036.00 | 1 612 036.00 | | 1 612 036.00 |
AN Terrains | 341 431.00 | | 341 431.00 | 341 431.00 |
AP Constructions | 199 037.00 | 48 711.00 | 150 326.00 | 199 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 644.00 | 14 304.00 | 2 339.00 | 16 644.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 603.00 | 1 675 843.00 | 506 760.00 | 2 182 603.00 |
BT Marchandises | 3 307 104.00 | 88 227.00 | 3 218 877.00 | 3 307 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 638.00 | 33 333.00 | 76 305.00 | 109 638.00 |
BZ Autres créances | 1 183 879.00 | 527 161.00 | 656 718.00 | 1 183 879.00 |
CF Disponibilités | 230 204.00 | | 230 204.00 | 230 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 813.00 | 648 721.00 | 4 212 092.00 | 4 860 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 415.00 | 2 324 564.00 | 4 718 851.00 | 7 043 415.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 508.00 | 2 721 808.00 | | 2 397 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 072.00 | -324 300.00 | | -32 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 425.00 | 4 051 496.00 | | 4 019 425.00 |
DP Provisions pour risques | 20 255.00 | 79 964.00 | | 20 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 255.00 | 79 964.00 | | 20 255.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 163 596.00 | 12 913.00 | | 163 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 608.00 | 100 561.00 | | 105 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 033.00 | 200 523.00 | | 255 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 892.00 | 93 929.00 | | 135 892.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 14 591.00 | | 8 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 775.00 | 4 767.00 | | 10 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 172.00 | 427 285.00 | | 679 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 851.00 | 4 558 745.00 | | 4 718 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 816.00 | | 1 051 816.00 | 1 051 816.00 |
FG Production vendue services | 153 886.00 | | 153 886.00 | 153 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 702.00 | | 1 205 702.00 | 1 205 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 980.00 | 5 661.00 | | 10 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 956.00 | | | 189 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 764.00 | 7 309 140.00 | | 79 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 700.00 | 7 314 800.00 | | 280 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 736.00 | 7 693 777.00 | | 86 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 046.00 | 561.00 | | 55 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 783.00 | 7 694 338.00 | | 141 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 917.00 | -379 538.00 | | 138 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 825.00 | 8 437 957.00 | | 1 493 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 896.00 | 8 762 257.00 | | 1 525 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 072.00 | -324 300.00 | | -32 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 027.00 | | 1.00 | 2 185 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 425.00 | 12 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 2 182 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 557 904.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 036.00 | | | 1 612 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 904.00 | | | 557 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | 1.00 | 15 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 693.00 | 8 115.00 | 63 807.00 | 55 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 693.00 | 8 115.00 | 63 807.00 | 55 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 964.00 | 20 055.00 | 79 764.00 | 79 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 612 036.00 | | | 1 612 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 333.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 502 976.00 | 24 185.00 | | 502 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203 239.00 | 57 518.00 | | 2 203 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283 203.00 | 77 573.00 | 79 764.00 | 2 283 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 033.00 | 255 033.00 | | 255 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 109 638.00 | 109 638.00 | | 109 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VC Groupe et associés | 850 601.00 | 850 601.00 | | 850 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 704.00 | 29 380.00 | 110 134.00 | 162 704.00 |
VI Groupe et associés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 668.00 | 265 668.00 | | 265 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 254.00 | 1 303 933.00 | 12 321.00 | 1 316 254.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 172.00 | 519 678.00 | 136 304.00 | 679 172.00 |