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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AH Fonds commercial | 538 145.00 | 4 573.00 | 533 572.00 | 538 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 595.00 | 111 840.00 | 19 755.00 | 131 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 231.00 | 46 557.00 | 10 673.00 | 57 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 339.00 | 167 389.00 | 576 949.00 | 744 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
BN En cours de production de biens | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
BZ Autres créances | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
CF Disponibilités | 174 266.00 | | 174 266.00 | 174 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 638.00 | | 733 638.00 | 733 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 978.00 | 167 389.00 | 1 310 588.00 | 1 477 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 702.00 | 866 702.00 | | 866 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 318 375.00 | 316 038.00 | | 318 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 200.00 | 102 337.00 | | -5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 878.00 | 1 362 078.00 | | 1 256 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 629.00 | 19 182.00 | | 15 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 080.00 | 35 077.00 | | 38 080.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 709.00 | 54 516.00 | | 53 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 588.00 | 1 416 595.00 | | 1 310 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 863.00 | | 1 249.00 | 745 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772.00 | 744 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 188 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 564.00 | | | 542 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 1 249.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 227.00 | 14 362.00 | 2 772.00 | 151 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 808.00 | 14 362.00 | 2 772.00 | 146 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
UX Autres créances clients | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 973.00 | 191 024.00 | 12 949.00 | 203 973.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |