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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 287.00 | 17 244.00 | 11 043.00 | 28 287.00 |
040 Immobilisations financières | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 723.00 | 17 244.00 | 30 479.00 | 47 723.00 |
060 Stock marchandises | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
072 Créances – Autres | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
084 Disponibilités | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
110 Total général Actif | 150 103.00 | 17 244.00 | 132 858.00 | 150 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 364.00 | 365 762.00 | | 386 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 918.00 | 1 136.00 | | 8 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 282.00 | 379 898.00 | | 395 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 197.00 | 194 059.00 | | 150 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 846.00 | 2 327.00 | | -2 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | 1 398.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 142 695.00 | 117 618.00 | | 142 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 600.00 | 18 903.00 | | 18 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 668.00 | 21 202.00 | | 26 668.00 |
252 Charges sociales | 5 143.00 | 4 099.00 | | 5 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 492.00 | 4 925.00 | | 5 492.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 328.00 | 364 547.00 | | 346 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 954.00 | 15 351.00 | | 48 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 052.00 | 5 869.00 | | 8 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 093.00 | 9 482.00 | | 35 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |