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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 755.00 | 17 820.00 | 2 935.00 | 20 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 380.00 | 15 201.00 | 2 179.00 | 17 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 135.00 | 33 021.00 | 14 114.00 | 47 135.00 |
BT Marchandises | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 519.00 | | 126 519.00 | 126 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 654.00 | 33 021.00 | 140 632.00 | 173 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 010.00 | 52 396.00 | | 57 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | 4 614.00 | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 61 918.00 | 58 110.00 | | 61 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 2 520.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 505.00 | 20 613.00 | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 963.00 | 49 340.00 | | 49 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 481.00 | 9 506.00 | | 16 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 715.00 | 81 979.00 | | 78 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 632.00 | 140 089.00 | | 140 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 715.00 | 81 979.00 | | 78 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 100.00 | | 813 100.00 | 813 100.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 215.00 | | 813 215.00 | 813 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 328.00 | 681.00 | | 5 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 311.00 | 5 473.00 | | 6 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 283.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 283.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 641.00 | 164.00 | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | 164.00 | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 453.00 | 120.00 | | -5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 732.00 | 652 610.00 | | 818 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 924.00 | 647 996.00 | | 814 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808.00 | 4 614.00 | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 135.00 | | 1 000.00 | 46 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 135.00 | | 1 000.00 | 37 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 474.00 | 4 547.00 | | 28 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 474.00 | 4 547.00 | | 28 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | 8 291.00 | | 8 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | 5 685.00 | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 46 988.00 | 51 178.00 | | 46 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 042.00 | 42 207.00 | | 41 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 759.00 | 4 214.00 | | 4 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 233.00 | 12 504.00 | | 13 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 487.00 | 40 242.00 | | 50 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 546.00 | 43 137.00 | | 49 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 711.00 | 99 069.00 | | 90 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |