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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 189.00 | 12 066.00 | 4 123.00 | 16 189.00 |
AP Constructions | 21 941.00 | 4 041.00 | 17 900.00 | 21 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 751.00 | 58 718.00 | 138 032.00 | 196 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 933.00 | 89 501.00 | 100 432.00 | 189 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 651.00 | 164 327.00 | 345 324.00 | 509 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 835.00 | 94 089.00 | 1 644 747.00 | 1 738 835.00 |
BZ Autres créances | 740 129.00 | | 740 129.00 | 740 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 698 359.00 | | 698 359.00 | 698 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 151.00 | 94 089.00 | 3 219 063.00 | 3 313 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 802.00 | 258 415.00 | 3 564 387.00 | 3 822 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 202.00 | 312 706.00 | | 513 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 764.00 | 300 495.00 | | 195 764.00 |
DL TOTAL (I) | 818 965.00 | 723 202.00 | | 818 965.00 |
DP Provisions pour risques | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 448.00 | 106 061.00 | | 557 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 72 710.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 140.00 | 2 155 656.00 | | 1 372 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 361.00 | 404 485.00 | | 678 361.00 |
EA Autres dettes | 137 208.00 | 272 169.00 | | 137 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 421.00 | 3 011 081.00 | | 2 745 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 387.00 | 3 734 282.00 | | 3 564 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 039.00 | 2 935 329.00 | | 2 212 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 719 258.00 | | 8 719 258.00 | 8 719 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800 596.00 | | 8 800 596.00 | 8 800 596.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 843 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 469.00 | 4 000.00 | | 10 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 469.00 | 4 000.00 | | 10 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 663.00 | 30 255.00 | | 6 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 511.00 | 3 224.00 | | 4 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 011.00 | 33 479.00 | | 25 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 542.00 | -29 479.00 | | -14 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 741.00 | 128 231.00 | | 83 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 856 245.00 | 10 062 411.00 | | 8 856 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 481.00 | 9 761 916.00 | | 8 660 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 764.00 | 300 495.00 | | 195 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 632.00 | 78 892.00 | | 117 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 709.00 | | 126 852.00 | 418 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 911.00 | 509 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 911.00 | 428 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 709.00 | | 7 480.00 | 8 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 546.00 | | 98 622.00 | 365 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 454.00 | | 20 750.00 | 44 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 479.00 | 90 248.00 | 31 400.00 | 105 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 3 357.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 770.00 | 86 891.00 | 31 400.00 | 96 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 089.00 | | 18 165.00 | 94 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 089.00 | | 18 165.00 | 94 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 089.00 | 30 338.00 | 18 165.00 | 94 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 140.00 | 1 372 140.00 | | 1 372 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 305.00 | 185 305.00 | | 185 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 671.00 | 271 671.00 | | 271 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 440.00 | 1 616 440.00 | | 1 616 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
VB T. V. A. | 236 165.00 | 236 165.00 | | 236 165.00 |
VC Groupe et associés | 285 489.00 | 285 489.00 | | 285 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 722.00 | 20 340.00 | 486 094.00 | 553 722.00 |
VI Groupe et associés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 988.00 | | | 509 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 010.00 | 197 010.00 | | 197 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 716.00 | 2 549 716.00 | | 2 549 716.00 |
VW T.V.A. | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 421.00 | 2 212 039.00 | 486 094.00 | 2 745 421.00 |